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LLC:峰值利率接近,是時候購買長期債券了

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來源:環球市場播報

  買入長期債券的投資者有歷史經驗的支持,調查發現對利率風險的需求處于歷史最高水平。

  幾十年來,在美聯儲最后一次加息后,10年或更長時間到期的國債表現一直優于短期債券。平均而言,在聯邦基金利率達到峰值后的六個月內,它們的回報率為10%。

  當然,只有事后才知道加息是否是最后一次。但投資者已經接受這樣的觀點:預計7月26日聯邦基金利率目標區間將上調25個基點,這將為2022年3月開始的史詩系列畫上句號。美國銀行和摩根大通研究發現,消化價格走勢的投資者增加了長期債券的敞口。

昨日25878枚比特幣從交易所撤出,為5周內凈流出峰值:4月15日消息,Santiment發推稱,過去24小時內,25878枚比特幣從交易所撤出,是5周內流出和流入量之間的差距峰值。從歷史上看,大量比特幣撤出交易所會導致價格上漲,前提是這種模式會維持幾天。[2022/4/15 14:26:24]

  ParametricPortfolioAssociatesLLC的SMA投資組合管理董事總經理NishaPatel表示:“我們喜歡在周期的此時點延長和增加久期的想法。”她表示,“從歷史上看,在之前的緊縮周期中,從上次加息到第一次降息期間,收益率往往會下降”。

Axie Infinity活躍用戶從最高峰值下降70%:12月28日消息,據區塊鏈分析平臺Nansen數據顯示,Axie Infinity的每日交易量已降至2021年7月中旬的水平。Ronin鏈上Axie Infinity NFT的銷量已回落至低位,日活躍地址低于30萬,比Axie Infinity用戶活動峰值下降了70%以上。 (fxstreet)[2021/12/28 8:09:40]

  在一份報告顯示消費者價格以兩年來最慢的速度上漲之后,本周美債創下了自3月份以來的最大漲幅,當時幾家地區銀行的倒閉釋放了避險需求。就在上周,掉期合約還認為美聯儲本月加息的可能性超過50%,而本月之后,該合約重新定價至20%左右,并增加了明年降息的賭注。

BitMEX目前持有BTC已從31.5萬的峰值跌至24.4萬:Coin Metrics數據顯示,在過去的30天內,大多數交易所持有的比特幣數量有所減少,除了Kraken和Bitfinex兩家交易所有小幅上升,其BTC供應量均增長了1%。在3月13日BitMEX經歷大規模清算后的過去兩周中,BitMEX持有的比特幣數量一直在下降。截至3月29日,BitMEX持有24.4萬BTC,低于3月13日31.5萬的BTC峰值。[2020/4/1]

  市場情緒的轉變令美元遭受重挫,美元創去年11月以來最大單周跌幅。INGBankN.V.策略師表示,由于歐洲央行和其他主要貨幣當局預計將維持緊縮模式,美元可能面臨更多下行空間。

  在債券方面,收益率變動最大的是短期和中期期限,這些期限表達了對美聯儲政策的預期。五年期國債利率下跌近35個基點,而30年期國債利率僅下跌13個基點。

  但長期債券對特定收益率變化的價格敏感性更高,這意味著投資者可以獲得更大的回報。平均而言,10年或更長時間到期的國債在美聯儲政策利率達到頂峰后的6個月內上漲了10%,而5到7年到期的國債收益率為6.5%,三年內到期的國債收益率為3.7%。12個月內,期限最長的債券回報率為13%,超過其他板塊。

  貝萊德總裁RobKapito周五對分析師表示:“固定收益市場終于可以賺取收入了。”他稱收益率上升是“顯著的轉變”和“千載難逢的機會”。

  作為周期末主題,事實證明,它比押注于收益率的相對變化更為可靠,例如本周發生的情況,因為兩到五年期利率比長期利率下降幅度更大,從而產生了更陡峭的收益率曲線。

  美聯儲于2018年12月結束緊縮周期后的六個月內,兩年期和10年期國債收益率之間的差距有所擴大,但在2006年緊縮周期結束后,這一差距縮小了。

  馬克·卡巴納和梅根·斯維伯等美國銀行策略師在一份報告中寫道:“在加息周期結束時進行長時間的交易比陡峭化的交易更加一致,而陡峭化的交易更取決于美聯儲的硬著陸結果。”

  美國銀行自2004年以來每月進行的一項投資者調查發現,受訪者在6月份相對于基準積累了創紀錄的利率風險,然后在本月有所削減。

  可以肯定的是,美聯儲政策制定者仍保持警惕。他們對6月份發布的季度政策利率預測的中值預期是今年將額外加息兩次。

  總部位于紐約的做市商MCAPLLC固定收益交易主管邁克爾·弗蘭澤斯表示,即使就業強勁促使美聯儲在7月份之后繼續收緊政策,投資者也可能會大量買入美國國債,因為收益率足夠高,足以成為對可能出現的經濟衰退的有力對沖手段。

  他表示,如果收益率回升,“很多投資者現在就會尋求押注并買入”“我們可能會看到一波新的買盤涌入,因為當美聯儲最終開始降息時,國債這種資產可能會開始為投資者帶來良好的增值。”

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